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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 515.00 | | 117 515.00 | 117 515.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 683.00 | 18 469.00 | 17 214.00 | 35 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 345.00 | 1 293.00 | 1 052.00 | 2 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 029.00 | 19 762.00 | 18 266.00 | 38 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 135 797.00 | | 1 135 797.00 | 1 135 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
072 Créances – Autres | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
084 Disponibilités | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 204 252.00 | | 1 204 252.00 | 1 204 252.00 |
110 Total général Actif | 1 242 281.00 | 19 762.00 | 1 222 519.00 | 1 242 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -122 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 177 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 198 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 212 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 222 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 465.00 | 274 958.00 | | 231 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 039.00 | 9 042.00 | | 6 039.00 |
222 Production stockée | 1 950.00 | 209 014.00 | | 1 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 454.00 | 493 016.00 | | 239 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 838.00 | | | 584 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 190.00 | 6 210.00 | | 8 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 272 288.00 | 249 746.00 | | 272 288.00 |
242 Autres charges externes. | 52 953.00 | 258 069.00 | | 52 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 923.00 | 10 042.00 | | 8 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 534.00 | | |
252 Charges sociales | | 527.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 174.00 | 6 633.00 | | 12 174.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 354 527.00 | 538 767.00 | | 354 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 073.00 | -45 751.00 | | -115 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | | | 458.00 |
294 Charges financières | 6 950.00 | 8 510.00 | | 6 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -122 565.00 | -54 261.00 | | -122 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 515.00 | | | 117 515.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 604.00 | | | 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 008.00 | | | 36 008.00 |