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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 830.00 | 4 498.00 | 8 332.00 | 12 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 514.00 | 40 182.00 | 108 332.00 | 148 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890 833.00 | | 890 833.00 | 890 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
084 Disponibilités | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 988 018.00 | | 988 018.00 | 988 018.00 |
110 Total général Actif | 1 136 532.00 | 40 182.00 | 1 096 350.00 | 1 136 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -214 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 095 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 098 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 115 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 096 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 78 333.00 | 623 445.00 | | 78 333.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 348.00 | 104 054.00 | | 125 348.00 |
222 Production stockée | -61 000.00 | 61 000.00 | | -61 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 012.00 | | |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 681.00 | 789 511.00 | | 142 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 584 838.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 885.00 | 86 833.00 | | 29 885.00 |
242 Autres charges externes. | 76 494.00 | 98 660.00 | | 76 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 810.00 | 5 027.00 | | 11 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 752.00 | 3 115.00 | | 4 752.00 |
252 Charges sociales | 13 187.00 | 1 307.00 | | 13 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 693.00 | 12 726.00 | | 7 693.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 260.00 | 792 506.00 | | 175 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 579.00 | -2 995.00 | | -32 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 9 295.00 | 6 395.00 | | 9 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 515.00 | 4 957.00 | | 17 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 389.00 | -14 346.00 | | -14 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 029.00 | | | 166 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 093.00 | | | 9 093.00 |