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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 986.00 | 9 301.00 | 8 685.00 | 17 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 292.00 | 10 297.00 | 10 995.00 | 21 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 516.00 | | 463 516.00 | 463 516.00 |
BZ Autres créances | 230 097.00 | | 230 097.00 | 230 097.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 172.00 | 11 728.00 | 699 444.00 | 711 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 464.00 | 22 025.00 | 710 439.00 | 732 464.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 721.00 | 78 338.00 | | 100 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 948.00 | 22 383.00 | | 43 948.00 |
DL TOTAL (I) | 166 669.00 | 122 721.00 | | 166 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 892.00 | 44 077.00 | | 31 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 666.00 | 445.00 | | 10 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 976.00 | 387 203.00 | | 207 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 392.00 | 145 098.00 | | 289 392.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 6 414.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 770.00 | 583 237.00 | | 543 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 439.00 | 705 958.00 | | 710 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 409.00 | 551 382.00 | | 524 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 664.00 | | 3 628.00 | 96 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 21 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 18 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 354.00 | | 3 628.00 | 94 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 227.00 | 12 065.00 | 17 994.00 | 16 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 227.00 | 12 065.00 | 17 994.00 | 16 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 976.00 | 207 976.00 | | 207 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 463 516.00 | | | 463 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 892.00 | 12 530.00 | 19 361.00 | 31 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 825.00 | | | 178 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 575.00 | 694 265.00 | 1 310.00 | 695 575.00 |
VW T.V.A. | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 770.00 | 524 409.00 | 19 361.00 | 543 770.00 |