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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 1 346.00 | 2 843.00 | 4 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 273.00 | 17 629.00 | 7 644.00 | 25 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 108.00 | 20 661.00 | 15 447.00 | 36 108.00 |
BN En cours de production de biens | 768 525.00 | | 768 525.00 | 768 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 798.00 | | 1 261 798.00 | 1 261 798.00 |
BZ Autres créances | 250 440.00 | | 250 440.00 | 250 440.00 |
CF Disponibilités | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 778.00 | | 2 342 778.00 | 2 342 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 885.00 | 20 661.00 | 2 358 225.00 | 2 378 885.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 931.00 | | | 245 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
DL TOTAL (I) | 311 062.00 | | | 311 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 890.00 | | | 187 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 222.00 | | | 796 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 593.00 | | | 879 593.00 |
EA Autres dettes | 151 080.00 | | | 151 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 162.00 | | | 2 047 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 225.00 | | | 2 358 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 272.00 | | | 1 859 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 371.00 | | 7 737.00 | 28 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 672.00 | | 7 287.00 | 19 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 450.00 | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 921.00 | 5 740.00 | | 14 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 838.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 413.00 | 4 902.00 | | 14 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 222.00 | 796 222.00 | | 796 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 080.00 | 151 080.00 | | 151 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 798.00 | 1 261 798.00 | | 1 261 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VB T. V. A. | 137 223.00 | 137 223.00 | | 137 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 998.00 | 1 529 488.00 | 3 510.00 | 1 532 998.00 |
VW T.V.A. | 766 939.00 | 766 939.00 | | 766 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 272.00 | 1 859 272.00 | | 1 859 272.00 |