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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 829.00 | 26 228.00 | 8 601.00 | 34 829.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 884.00 | 26 228.00 | 15 657.00 | 41 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
110 Total général Actif | 51 486.00 | 26 228.00 | 25 259.00 | 51 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 994.00 | | | 6 994.00 |