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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 829.00 | 30 435.00 | 4 394.00 | 34 829.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 884.00 | 30 435.00 | 11 450.00 | 41 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
110 Total général Actif | 53 581.00 | 30 435.00 | 23 146.00 | 53 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 584.00 | | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 261.00 | | | 5 261.00 |