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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 601.00 | 35 615.00 | 19 985.00 | 55 601.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 251.00 | 35 615.00 | 30 635.00 | 66 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
072 Créances – Autres | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
110 Total général Actif | 82 444.00 | 35 615.00 | 46 828.00 | 82 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 927.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
224 Production immobilisée | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
230 Autres produits | 691.00 | | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 678.00 | | | 132 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
252 Charges sociales | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
256 Dotations aux provisions | 32.00 | | | 32.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97.00 | | | -97.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 32.00 | | | 32.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 168.00 | | | 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32.00 | | | 32.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 168.00 | | | 168.00 |