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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 844.00 | 37 985.00 | 13 858.00 | 51 844.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 494.00 | 37 985.00 | 24 508.00 | 62 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
072 Créances – Autres | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
084 Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
110 Total général Actif | 77 228.00 | 37 985.00 | 39 242.00 | 77 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 677.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 375.00 | | | 142 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 140.00 | | | 144 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
252 Charges sociales | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 529.00 | | | 152 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 389.00 | | | -8 389.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 470.00 | | | -6 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 32.00 | | | 32.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32.00 | | | 32.00 |