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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 835.00 | 14 303.00 | 1 531.00 | 15 835.00 |
040 Immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 255.00 | 14 303.00 | 19 951.00 | 34 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 044.00 | 2 256.00 | 19 788.00 | 22 044.00 |
072 Créances – Autres | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
084 Disponibilités | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 397.00 | 2 256.00 | 49 141.00 | 51 397.00 |
110 Total général Actif | 85 651.00 | 16 559.00 | 69 092.00 | 85 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 450.00 | 152 804.00 | | 163 450.00 |
222 Production stockée | -16 898.00 | 14 542.00 | | -16 898.00 |
230 Autres produits | 4 824.00 | 2.00 | | 4 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 376.00 | 167 349.00 | | 151 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 145.00 | 82 785.00 | | 76 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | 113.00 | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 50 409.00 | 49 171.00 | | 50 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 748.00 | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 430.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 7 533.00 | 10 526.00 | | 7 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | 824.00 | | 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 256.00 | 2 062.00 | | 2 256.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 674.00 | 160 659.00 | | 151 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -298.00 | 6 689.00 | | -298.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417.00 | 54.00 | | 1 417.00 |
294 Charges financières | | 164.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 55.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -325.00 | | | -325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 354.00 | 6 524.00 | | 1 354.00 |