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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 835.00 | 15 202.00 | 11 632.00 | 26 835.00 |
040 Immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 255.00 | 15 202.00 | 30 052.00 | 45 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 313.00 | 1 007.00 | 14 306.00 | 15 313.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 073.00 | 1 007.00 | 45 066.00 | 46 073.00 |
110 Total général Actif | 91 327.00 | 16 209.00 | 75 118.00 | 91 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 805.00 | 163 450.00 | | 124 805.00 |
222 Production stockée | 12 484.00 | -16 898.00 | | 12 484.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | 4 824.00 | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 542.00 | 151 376.00 | | 138 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 402.00 | 76 145.00 | | 58 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 202.00 | -208.00 | | -2 202.00 |
242 Autres charges externes. | 52 912.00 | 50 409.00 | | 52 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 732.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 276.00 | 14 400.00 | | 14 276.00 |
252 Charges sociales | 10 364.00 | 7 533.00 | | 10 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | 405.00 | | 899.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 256.00 | | |
262 Autres charges | 108.00 | 2.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 493.00 | 151 674.00 | | 135 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 049.00 | -298.00 | | 3 049.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 417.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | -325.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 903.00 | 1 354.00 | | 2 903.00 |