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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 348.00 | 64 254.00 | 546 095.00 | 610 348.00 |
BF Prêts | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 464.00 | 319 204.00 | 571 260.00 | 890 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 643.00 | 319 204.00 | 571 439.00 | 890 643.00 |
CU Autres participations | 50 115.00 | 24 950.00 | 25 165.00 | 50 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 486 895.00 | 747 938.00 | | 486 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 411.00 | -261 042.00 | | 61 411.00 |
DL TOTAL (I) | 563 706.00 | 502 295.00 | | 563 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366.00 | 6 866.00 | | 7 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 733.00 | 79 197.00 | | 7 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 439.00 | 581 492.00 | | 571 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970.00 | 261 042.00 | | 1 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 411.00 | -261 042.00 | | 61 411.00 |