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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 575.00 | | 607 575.00 | 607 575.00 |
BF Prêts | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 691.00 | 254 950.00 | 632 741.00 | 887 691.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 937.00 | 254 950.00 | 632 987.00 | 887 937.00 |
CU Autres participations | 50 115.00 | 24 950.00 | 25 165.00 | 50 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 593 890.00 | 548 306.00 | | 593 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 442.00 | 45 583.00 | | 15 442.00 |
DL TOTAL (I) | 624 732.00 | 609 290.00 | | 624 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 378.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 255.00 | 8 244.00 | | 8 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 987.00 | 617 533.00 | | 632 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 715.00 | 47 539.00 | | 16 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272.00 | 1 956.00 | | 1 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 442.00 | 45 583.00 | | 15 442.00 |