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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 009.00 | 11 897.00 | 4 112.00 | 16 009.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 759.00 | 11 897.00 | 63 863.00 | 75 759.00 |
060 Stock marchandises | 93 288.00 | 9 432.00 | 83 855.00 | 93 288.00 |
072 Créances – Autres | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
084 Disponibilités | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 518.00 | 9 432.00 | 92 086.00 | 101 518.00 |
110 Total général Actif | 177 278.00 | 21 329.00 | 155 948.00 | 177 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 141.00 | | | 151 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23.00 | | | 23.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 960.00 | | | 152 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
242 Autres charges externes. | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 73.00 | | | 73.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 450.00 | | | 141 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 360.00 | | | 9 360.00 |