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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 009.00 | 13 172.00 | 2 837.00 | 16 009.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 759.00 | 13 172.00 | 62 587.00 | 75 759.00 |
060 Stock marchandises | 93 934.00 | 11 110.00 | 82 824.00 | 93 934.00 |
072 Créances – Autres | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
084 Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 334.00 | 11 110.00 | 95 224.00 | 106 334.00 |
110 Total général Actif | 182 093.00 | 24 281.00 | 157 812.00 | 182 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 135 937.00 | | | 135 937.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 638.00 | | | 137 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -647.00 | | | -647.00 |
242 Autres charges externes. | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 654.00 | | | 137 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16.00 | | | -16.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 432.00 | | | 9 432.00 |