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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 1 446.00 | 320.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 053.00 | 17 382.00 | 11 670.00 | 29 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 834.00 | 18 829.00 | 12 005.00 | 30 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 701.00 | 18 829.00 | 70 872.00 | 89 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 395.00 | 14 955.00 | | 16 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 713.00 | 1 440.00 | | -3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 23 681.00 | 27 395.00 | | 23 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 926.00 | 11 384.00 | | 6 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 774.00 | 27 274.00 | | 28 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 5 096.00 | | 8 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050.00 | 2 491.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 191.00 | 46 245.00 | | 47 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 872.00 | 73 640.00 | | 70 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 850.00 | 46 245.00 | | 44 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | 254.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 083.00 | 91 301.00 | | 103 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 796.00 | 89 861.00 | | 106 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 713.00 | 1 440.00 | | -3 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665.00 | 6 164.00 | | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | 6 164.00 | | 12 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 926.00 | 4 585.00 | 2 341.00 | 6 926.00 |
VI Groupe et associés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 191.00 | 44 850.00 | 2 341.00 | 47 191.00 |