| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433.00 | 650.00 | 3 783.00 | 4 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 053.00 | 26 938.00 | 2 115.00 | 29 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 486.00 | 27 588.00 | 5 898.00 | 33 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 794.00 | 27 588.00 | 45 206.00 | 72 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 442.00 | 12 681.00 | | 7 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 687.00 | -5 239.00 | | -6 687.00 |
DL TOTAL (I) | 11 755.00 | 18 442.00 | | 11 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 731.00 | 33 131.00 | | 27 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 13 715.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962.00 | 5 342.00 | | 962.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 451.00 | 54 528.00 | | 33 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 206.00 | 72 970.00 | | 45 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 451.00 | 54 528.00 | | 33 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 761.00 | 118 698.00 | | 90 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 448.00 | 123 937.00 | | 97 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 687.00 | -5 239.00 | | -6 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 834.00 | | 4 433.00 | 30 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 33 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 33 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 819.00 | | 4 433.00 | 30 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 884.00 | 4 470.00 | 1 766.00 | 24 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 884.00 | 4 470.00 | 1 766.00 | 24 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |