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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AN Terrains | 26 895.00 | 4 513.00 | 22 382.00 | 26 895.00 |
AP Constructions | 1 193 533.00 | 353 648.00 | 839 885.00 | 1 193 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023.00 | 4 417.00 | 1 605.00 | 6 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 080.00 | 45 264.00 | 39 816.00 | 85 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 184.00 | 409 493.00 | 903 690.00 | 1 313 184.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 268.00 | 409 493.00 | 920 775.00 | 1 330 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 695.00 | | | -499 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 838.00 | | | -90 838.00 |
DL TOTAL (I) | -585 534.00 | | | -585 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 254.00 | | | 1 500 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 309.00 | | | 1 506 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 775.00 | | | 920 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 309.00 | | | 1 506 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 401.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 914.00 | | | 111 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 838.00 | | | -90 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 434.00 | | 7 250.00 | 1 308 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 313 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 311 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 783.00 | | 7 250.00 | 1 306 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 592.00 | 67 401.00 | 2 500.00 | 344 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 941.00 | 67 401.00 | 2 500.00 | 342 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 254.00 | 1 500 254.00 | | 1 500 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 309.00 | 1 506 309.00 | | 1 506 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
ST Autres comptes | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 750.00 | | | 13 750.00 |