| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AN Terrains | 26 895.00 | 6 206.00 | 20 689.00 | 26 895.00 |
AP Constructions | 1 193 533.00 | 413 325.00 | 780 208.00 | 1 193 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023.00 | 5 142.00 | 880.00 | 6 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 623.00 | 51 017.00 | 36 606.00 | 87 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 728.00 | 477 341.00 | 838 386.00 | 1 315 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 473.00 | 477 341.00 | 859 131.00 | 1 336 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 534.00 | -499 695.00 | | -590 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 950.00 | -90 838.00 | | -87 950.00 |
DL TOTAL (I) | -673 485.00 | -585 534.00 | | -673 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 385.00 | 1 500 254.00 | | 1 525 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 2 920.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309.00 | 3 135.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 616.00 | 1 506 309.00 | | 1 532 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 131.00 | 920 775.00 | | 859 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 616.00 | 1 506 309.00 | | 1 532 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 848.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 235.00 | 21 075.00 | | 27 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 185.00 | 111 913.00 | | 115 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 950.00 | -90 838.00 | | -87 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 386.00 | 1 525 386.00 | | 1 525 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 617.00 | 1 532 617.00 | | 1 532 617.00 |