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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 750 000.00 | 1 410 000.00 | 340 000.00 | 1 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 750 000.00 | 1 410 000.00 | 340 000.00 | 1 750 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 745.00 | | 156 745.00 | 156 745.00 |
072 Créances – Autres | 993 566.00 | 360 736.00 | 632 830.00 | 993 566.00 |
084 Disponibilités | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 170 567.00 | 360 736.00 | 809 831.00 | 1 170 567.00 |
110 Total général Actif | 2 920 567.00 | 1 770 736.00 | 1 149 831.00 | 2 920 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 165 973.00 | |
126 Réserve légale | | | 84 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 701 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 209 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 630 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 149 831.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 750 000.00 | 1 410 000.00 | 340 000.00 | 1 750 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 746.00 | | 156 746.00 | 156 746.00 |
BZ Autres créances | 862 133.00 | 360 736.00 | 501 397.00 | 862 133.00 |
CF Disponibilités | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 760.00 | 360 736.00 | 668 024.00 | 1 028 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 760.00 | 1 770 736.00 | 1 008 024.00 | 2 778 760.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | 1 410 000.00 | 340 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 425.00 | 14 117.00 | | 9 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -195.00 | 75.00 | | -195.00 |
262 Autres charges | | 61.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 230.00 | 14 253.00 | | 9 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 230.00 | -14 253.00 | | -9 230.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 22.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 20 000.00 | 1 454 999.00 | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 188.00 | -1 469 231.00 | | -29 188.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 165 973.00 | 2 165 973.00 | | 2 165 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
DH Report à nouveau | -232 304.00 | -166 143.00 | | -232 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 231.00 | -66 161.00 | | -1 469 231.00 |
DL TOTAL (I) | 548 565.00 | 2 017 796.00 | | 548 565.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 10 979.00 | | 20 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 459.00 | 562 207.00 | | 459 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 024.00 | 2 580 003.00 | | 1 008 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 469 231.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22.00 | 10 000.00 | | 22.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 253.00 | 76 161.00 | | 1 469 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 231.00 | -66 161.00 | | -1 469 231.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
060 Stock marchandises | | 14 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 736.00 | 1 410 000.00 | | 360 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 736.00 | 1 410 000.00 | | 360 736.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 746.00 | | | 156 746.00 |
VP Divers | 854 006.00 | | | 854 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 259.00 | 4 507.00 | 1 010 752.00 | 1 015 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 839.00 | 55 839.00 | 400 000.00 | 455 839.00 |