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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 485.00 | 1 410 000.00 | 942 485.00 | 2 352 485.00 |
BZ Autres créances | 1 107 922.00 | | 1 107 922.00 | 1 107 922.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 350.00 | | 1 109 350.00 | 1 109 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 836.00 | 1 410 000.00 | 2 051 836.00 | 3 461 836.00 |
CU Autres participations | 2 352 485.00 | 1 410 000.00 | 942 485.00 | 2 352 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 973.00 | 2 165 973.00 | | 2 165 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 657.00 | -1 502 565.00 | | -1 507 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768.00 | -5 092.00 | | -768.00 |
DL TOTAL (I) | 741 675.00 | 742 443.00 | | 741 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 156.00 | 1 290 225.00 | | 1 305 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 10 004.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 161.00 | 1 300 253.00 | | 1 310 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 836.00 | 2 042 696.00 | | 2 051 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 161.00 | 1 300 253.00 | | 1 310 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 496.00 | 10 355.00 | | 14 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 264.00 | 15 447.00 | | 15 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768.00 | -5 092.00 | | -768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 485.00 | | | 2 352 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 485.00 | | | 2 352 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 785.00 | 1 104 785.00 | | 1 104 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 156.00 | 1 305 156.00 | | 1 305 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 922.00 | 1 107 922.00 | | 1 107 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 161.00 | 1 310 161.00 | | 1 310 161.00 |