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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 398 570.00 | | 398 570.00 | 398 570.00 |
CF Disponibilités | 307 202.00 | | 307 202.00 | 307 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 128.00 | | 706 128.00 | 706 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 128.00 | | 714 128.00 | 714 128.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 690.00 | 348 998.00 | | 471 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 218.00 | 122 692.00 | | 137 218.00 |
DL TOTAL (I) | 617 708.00 | 480 490.00 | | 617 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 026.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 234.00 | 3 893.00 | | 4 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 234.00 | 59 919.00 | | 4 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 26 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | 549 498.00 | | 30 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 758.00 | 227 599.00 | | 39 758.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 186.00 | 808 857.00 | | 92 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 128.00 | 1 349 266.00 | | 714 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 186.00 | 808 857.00 | | 92 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 130.00 | | 8 000.00 | 34 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 130.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 130.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 8 000.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867.00 | 207.00 | 2 074.00 | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 207.00 | 2 074.00 | 1 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 919.00 | 341.00 | 56 026.00 | 59 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
6T Sur comptes clients | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 807.00 | 341.00 | 60 914.00 | 64 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | 4 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VP Divers | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 736.00 | | | 381 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 926.00 | 398 926.00 | | 398 926.00 |
VW T.V.A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |