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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 391 511.00 | | 391 511.00 | 391 511.00 |
CF Disponibilités | 274 347.00 | | 274 347.00 | 274 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 858.00 | | 665 858.00 | 665 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 858.00 | | 673 858.00 | 673 858.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 608 908.00 | 471 690.00 | | 608 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 109.00 | 137 218.00 | | 10 109.00 |
DL TOTAL (I) | 627 817.00 | 617 708.00 | | 627 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 693.00 | 30 428.00 | | 10 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115.00 | 39 758.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 807.00 | 92 186.00 | | 41 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 858.00 | 714 128.00 | | 673 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 807.00 | 92 186.00 | | 41 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66.00 | | 65.00 | 66.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 988.00 | 15 899.00 | | 1 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 683.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -15.00 | 123.00 | | -15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | 927.00 | | 3 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 057.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | 89 010.00 | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 1 004.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 33 061.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | 55 949.00 | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 47 264.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450.00 | 1 951 188.00 | | 5 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 658.00 | 1 813 970.00 | | -4 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 109.00 | 137 218.00 | | 10 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 946.00 | 385 946.00 | | 385 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 511.00 | 391 511.00 | | 391 511.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |