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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 533.00 | 35 138.00 | 55 395.00 | 90 533.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 233.00 | 35 138.00 | 58 095.00 | 93 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
110 Total général Actif | 102 188.00 | 35 138.00 | 67 050.00 | 102 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 161.00 | 74 687.00 | | 80 161.00 |
230 Autres produits | 9 977.00 | 1 315.00 | | 9 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 138.00 | 76 002.00 | | 90 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
242 Autres charges externes. | 64 896.00 | 64 072.00 | | 64 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 895.00 | | 1 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 669.00 | 3 549.00 | | 3 669.00 |
252 Charges sociales | 386.00 | 355.00 | | 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 970.00 | 11 410.00 | | 18 970.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 57.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 609.00 | 80 338.00 | | 92 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 471.00 | -4 336.00 | | -2 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | 8 000.00 | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 182.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 235.00 | 2 000.00 | | 10 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 759.00 | 1 482.00 | | 7 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 827.00 | | | 7 827.00 |