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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 547.00 | 117 342.00 | 123 205.00 | 240 547.00 |
040 Immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 745.00 | 117 342.00 | 125 403.00 | 242 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
072 Créances – Autres | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
084 Disponibilités | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
110 Total général Actif | 325 646.00 | 117 342.00 | 208 304.00 | 325 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 810.00 | | | 307 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 111.00 | | | 331 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 040.00 | | | -6 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
242 Autres charges externes. | 170 067.00 | | | 170 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
252 Charges sociales | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 107.00 | | | 321 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 896.00 | | | 144 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |