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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 7 359.00 | 811.00 | 6 549.00 | 7 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861.00 | 2 991.00 | 870.00 | 3 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 348.00 | 11 234.00 | 25 114.00 | 36 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 748.00 | 15 036.00 | 175 712.00 | 190 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 198 476.00 | | 198 476.00 | 198 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 042.00 | | 217 042.00 | 217 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 790.00 | 15 036.00 | 392 754.00 | 407 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 323.00 | 67 011.00 | | 114 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 392.00 | 52 312.00 | | 40 392.00 |
DL TOTAL (I) | 169 715.00 | 134 323.00 | | 169 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 910.00 | 114 262.00 | | 87 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 519.00 | 59 167.00 | | 75 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 376.00 | 20 912.00 | | 31 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 235.00 | 28 204.00 | | 28 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 039.00 | 222 544.00 | | 223 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 754.00 | 356 868.00 | | 392 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 531.00 | | 331 531.00 | 331 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 531.00 | | 331 531.00 | 331 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 50.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 261.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | 5 496.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 5 757.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -5 707.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 14 875.00 | | 10 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 077.00 | 324 903.00 | | 334 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 685.00 | 272 591.00 | | 293 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 392.00 | 52 312.00 | | 40 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 910.00 | 26 380.00 | 61 530.00 | 87 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 259.00 | 6 079.00 | 6 180.00 | 12 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 039.00 | 161 509.00 | 61 530.00 | 223 039.00 |