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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | 229.00 | 864.00 | 1 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 154.00 | 31 154.00 | 54 000.00 | 85 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 551.00 | 31 388.00 | 65 164.00 | 96 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 195 342.00 | | 195 342.00 | 195 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 696.00 | | 213 696.00 | 213 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 247.00 | 31 388.00 | 278 860.00 | 310 247.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | 5.00 | 10 000.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 130.00 | 158 489.00 | | 195 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 124.00 | 42 641.00 | | 12 124.00 |
DL TOTAL (I) | 222 254.00 | 216 130.00 | | 222 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 723.00 | 30 263.00 | | 49 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 31 405.00 | | 5 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | 15 908.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 606.00 | 138 438.00 | | 56 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 860.00 | 354 568.00 | | 278 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 461.00 | | 82 461.00 | 82 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 461.00 | | 82 461.00 | 82 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 330.00 | 5 167.00 | | 226 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 330.00 | 5 167.00 | | 226 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 46.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -163 378.00 | 5 162.00 | | -163 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 483.00 | 5 208.00 | | 163 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 847.00 | -42.00 | | 62 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 8 771.00 | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 936.00 | 345 032.00 | | 314 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 812.00 | 302 391.00 | | 302 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 124.00 | 42 641.00 | | 12 124.00 |