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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318.00 | 243.00 | 75.00 | 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 380.00 | 12 355.00 | 10 025.00 | 22 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 093.00 | 6 558.00 | 1 535.00 | 8 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 391.00 | 19 156.00 | 13 235.00 | 32 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BZ Autres créances | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
CF Disponibilités | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 641.00 | | 111 641.00 | 111 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 032.00 | 19 156.00 | 124 876.00 | 144 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 980.00 | 11 212.00 | | -65 980.00 |
DL TOTAL (I) | -49 767.00 | 16 212.00 | | -49 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 393.00 | 44 632.00 | | 131 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 1 384.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 964.00 | 14 538.00 | | 22 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 614.00 | 9 838.00 | | 11 614.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 644.00 | 70 392.00 | | 174 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 876.00 | 86 604.00 | | 124 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 644.00 | 70 392.00 | | 174 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 992.00 | 23 000.00 | | 3 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 992.00 | 23 000.00 | | 3 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 038.00 | 90.00 | | 6 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | 90.00 | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 103.00 | 22 910.00 | | -3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 296.00 | 113 266.00 | | 113 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 275.00 | 102 054.00 | | 179 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 980.00 | 11 212.00 | | -65 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 849.00 | | 1 600.00 | 31 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | | | 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 32 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 600.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 024.00 | 7 132.00 | | 12 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137.00 | 106.00 | | 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 5 148.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 1 878.00 | | 4 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 023.00 | 130 023.00 | | 130 023.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 866.00 | 57 266.00 | 1 600.00 | 58 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 644.00 | 174 644.00 | | 174 644.00 |