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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 380.00 | 16 655.00 | 5 725.00 | 22 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 093.00 | 7 594.00 | 499.00 | 8 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 391.00 | 24 567.00 | 7 824.00 | 32 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 144.00 | 1 236.00 | 34 908.00 | 36 144.00 |
BZ Autres créances | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CF Disponibilités | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 861.00 | 1 236.00 | 103 625.00 | 104 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 252.00 | 25 803.00 | 111 449.00 | 137 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 267.00 | 10 712.00 | | -55 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 341.00 | -65 980.00 | | -27 341.00 |
DL TOTAL (I) | -77 108.00 | -49 767.00 | | -77 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 504.00 | 131 393.00 | | 124 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 123.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 248.00 | 22 964.00 | | 16 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 120.00 | 11 614.00 | | 31 120.00 |
EA Autres dettes | 15 038.00 | 8 550.00 | | 15 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 557.00 | 174 644.00 | | 188 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 449.00 | 124 876.00 | | 111 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 557.00 | 174 644.00 | | 188 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 1 370.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 67 910.00 | | 67 910.00 | 67 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 992.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 089.00 | 3 992.00 | | 4 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 6 038.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 7 096.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | -3 103.00 | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 378.00 | 113 296.00 | | 78 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 719.00 | 179 275.00 | | 105 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 341.00 | -65 980.00 | | -27 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | | | 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 156.00 | 5 411.00 | | 19 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243.00 | 75.00 | | 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 355.00 | 4 300.00 | | 12 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558.00 | 1 036.00 | | 6 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434.00 | | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 448.00 | 68 848.00 | 1 600.00 | 70 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 557.00 | 188 557.00 | | 188 557.00 |