| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 2 106.00 | 19 394.00 | 21 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 377.00 | 2 106.00 | 24 271.00 | 26 377.00 |
060 Stock marchandises | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
072 Créances – Autres | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
084 Disponibilités | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
110 Total général Actif | 106 829.00 | 2 106.00 | 104 723.00 | 106 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 377.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 238.00 | 108 095.00 | | 243 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 294.00 | 3 485.00 | | 55 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 532.00 | 111 580.00 | | 298 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 978.00 | 79 470.00 | | 213 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 883.00 | | | -17 883.00 |
242 Autres charges externes. | 71 976.00 | 31 538.00 | | 71 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 406.00 | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
252 Charges sociales | 299.00 | | | 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 272 782.00 | 111 433.00 | | 272 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 750.00 | 147.00 | | 25 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | -18.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | 261.00 | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 094.00 | -132.00 | | 23 094.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |