| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 6 541.00 | 14 959.00 | 21 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 441.00 | 6 541.00 | 19 900.00 | 26 441.00 |
060 Stock marchandises | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
110 Total général Actif | 57 791.00 | 6 541.00 | 51 250.00 | 57 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 253.00 | 243 238.00 | | 472 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 340.00 | 55 294.00 | | 20 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 593.00 | 298 532.00 | | 492 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 142.00 | 213 978.00 | | 452 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 027.00 | -17 883.00 | | -2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 72 953.00 | 71 976.00 | | 72 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 747.00 | | 2 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 967.00 | 1 558.00 | | 7 967.00 |
252 Charges sociales | 2 329.00 | 299.00 | | 2 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 435.00 | 2 106.00 | | 4 435.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 804.00 | 272 782.00 | | 539 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 210.00 | 25 750.00 | | -47 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | 20.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 157.00 | 354.00 | | 1 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 322.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 043.00 | 23 094.00 | | -48 043.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |