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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 380.00 | 53 951.00 | 36 429.00 | 90 380.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 156.00 | 471 184.00 | 268 972.00 | 740 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873 884.00 | 1 201 631.00 | 1 672 253.00 | 2 873 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 479.00 | | 300 479.00 | 300 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 504 900.00 | 1 726 766.00 | 5 778 134.00 | 7 504 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BT Marchandises | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 237.00 | | 179 237.00 | 179 237.00 |
BZ Autres créances | 210 113.00 | | 210 113.00 | 210 113.00 |
CF Disponibilités | 787 776.00 | | 787 776.00 | 787 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 093.00 | | 1 293 093.00 | 1 293 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 797 993.00 | 1 726 766.00 | 7 071 227.00 | 8 797 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 856 989.00 | -2 429 686.00 | | -3 856 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 459 515.00 | -1 427 302.00 | | -3 459 515.00 |
DL TOTAL (I) | -7 306 504.00 | -3 846 989.00 | | -7 306 504.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 653.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 588 440.00 | 8 868 422.00 | | 12 588 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 780.00 | 722 529.00 | | 944 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 581.00 | 550 802.00 | | 555 581.00 |
EA Autres dettes | 228 279.00 | 45 453.00 | | 228 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 317 730.00 | 10 187 859.00 | | 14 317 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 227.00 | 6 375 871.00 | | 7 071 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 317 730.00 | 10 187 859.00 | | 14 317 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 851.00 | | 229 851.00 | 229 851.00 |
FG Production vendue services | 2 593 309.00 | | 2 593 309.00 | 2 593 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 160.00 | | 2 823 160.00 | 2 823 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 334 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 381 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 998.00 | 39 057.00 | | 61 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 118 000.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 414.00 | 157 057.00 | | 66 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 592.00 | 17 600.00 | | 144 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 592.00 | 135 600.00 | | 144 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 177.00 | 21 456.00 | | -78 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 117.00 | 6 566 733.00 | | 2 983 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 632.00 | 7 994 035.00 | | 6 442 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 459 515.00 | -1 427 302.00 | | -3 459 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 431.00 | 6 678.00 | | 6 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 684 125.00 | | 824 815.00 | 6 684 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 7 504 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 040.00 | 3 614 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561 105.00 | | 29 275.00 | 3 561 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 020.00 | | 695 060.00 | 2 923 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 100 479.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 537.00 | 552 269.00 | 4 040.00 | 1 178 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 856.00 | 32 095.00 | | 21 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 681.00 | 520 174.00 | 4 040.00 | 1 156 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 45 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 644.00 | 45 000.00 | 33 644.00 | 48 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 780.00 | 944 780.00 | | 944 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 794.00 | 187 794.00 | | 187 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 098.00 | 266 098.00 | | 266 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 279.00 | 228 279.00 | | 228 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 479.00 | | | 300 479.00 |
UX Autres créances clients | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 12 588 440.00 | 12 588 440.00 | | 12 588 440.00 |
VP Divers | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 009.00 | 419 530.00 | 300 479.00 | 720 009.00 |
VW T.V.A. | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 317 730.00 | 14 317 730.00 | | 14 317 730.00 |