| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 089.00 | 67 030.00 | 42 059.00 | 109 089.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 126.00 | 557 053.00 | 219 072.00 | 776 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902 779.00 | 1 574 815.00 | 1 327 964.00 | 2 902 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 979.00 | | 392 979.00 | 392 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 680 972.00 | 2 198 898.00 | 5 482 075.00 | 7 680 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BT Marchandises | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 997.00 | | 247 997.00 | 247 997.00 |
BZ Autres créances | 388 857.00 | | 388 857.00 | 388 857.00 |
CF Disponibilités | 185 084.00 | | 185 084.00 | 185 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 563.00 | | 909 563.00 | 909 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 536.00 | 2 198 898.00 | 6 391 638.00 | 8 590 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 316 504.00 | -3 856 989.00 | | -7 316 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 398 037.00 | -3 459 515.00 | | -2 398 037.00 |
DL TOTAL (I) | -9 704 541.00 | -7 306 504.00 | | -9 704 541.00 |
DP Provisions pour risques | 115 522.00 | 60 000.00 | | 115 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 522.00 | 60 000.00 | | 115 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 347.00 | 651.00 | | 16 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 446 320.00 | 12 588 440.00 | | 14 446 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 071.00 | | | 383 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 229.00 | 944 780.00 | | 402 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 977.00 | 555 581.00 | | 706 977.00 |
EA Autres dettes | 25 713.00 | 228 279.00 | | 25 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 980 657.00 | 14 317 730.00 | | 15 980 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 638.00 | 7 071 227.00 | | 6 391 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 980 657.00 | 14 317 730.00 | | 15 980 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 787.00 | | 468 787.00 | 468 787.00 |
FG Production vendue services | 6 866 122.00 | | 6 866 122.00 | 6 866 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 334 909.00 | | 7 334 909.00 | 7 334 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 522.00 | |
GE Autres charges | | | 34 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 628 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 380 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 729.00 | 61 998.00 | | 63 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 729.00 | 66 414.00 | | 63 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 405.00 | 144 592.00 | | 81 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 405.00 | 144 592.00 | | 81 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 676.00 | -78 177.00 | | -17 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 496 963.00 | 2 983 117.00 | | 7 496 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 895 000.00 | 6 442 632.00 | | 9 895 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 398 037.00 | -3 459 515.00 | | -2 398 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 870.00 | 6 431.00 | | 28 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 504 900.00 | | 176 072.00 | 7 504 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 680 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 678 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590 380.00 | | 18 708.00 | 3 590 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 041.00 | | 64 864.00 | 3 614 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 479.00 | | 92 500.00 | 300 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 766.00 | 472 131.00 | | 1 726 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 951.00 | 13 079.00 | | 53 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 815.00 | 459 053.00 | | 1 672 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 100 522.00 | 45 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 100 522.00 | 45 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 522.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 229.00 | 402 229.00 | | 402 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 907.00 | 219 907.00 | | 219 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 818.00 | 269 818.00 | | 269 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 979.00 | | 392 979.00 | 392 979.00 |
UX Autres créances clients | 247 997.00 | 247 997.00 | | 247 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 366 407.00 | 366 407.00 | | 366 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VI Groupe et associés | 14 446 320.00 | 14 446 320.00 | | 14 446 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 625.00 | 656 646.00 | 392 979.00 | 1 049 625.00 |
VW T.V.A. | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 597 586.00 | 15 597 586.00 | | 15 597 586.00 |