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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 701.00 | 74 481.00 | 93 219.00 | 167 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 701.00 | 74 481.00 | 93 219.00 | 167 701.00 |
060 Stock marchandises | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 441.00 | 1 500.00 | 82 941.00 | 84 441.00 |
072 Créances – Autres | 168 376.00 | | 168 376.00 | 168 376.00 |
084 Disponibilités | 286 016.00 | | 286 016.00 | 286 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 139.00 | 1 500.00 | 642 639.00 | 644 139.00 |
110 Total général Actif | 811 840.00 | 75 981.00 | 735 859.00 | 811 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 366.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 935.00 | | | 136 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 046.00 | | | 31 046.00 |