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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 969.00 | 94 506.00 | 68 464.00 | 162 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 289.00 | 94 506.00 | 70 784.00 | 165 289.00 |
060 Stock marchandises | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
072 Créances – Autres | 246 141.00 | | 246 141.00 | 246 141.00 |
084 Disponibilités | 266 539.00 | | 266 539.00 | 266 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 429.00 | | 631 429.00 | 631 429.00 |
110 Total général Actif | 796 718.00 | 94 506.00 | 702 212.00 | 796 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 710.00 | | | 163 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 827 354.00 | | | 827 354.00 |
230 Autres produits | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 992 704.00 | | | 992 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 753.00 | | | -6 753.00 |
242 Autres charges externes. | 716 005.00 | | | 716 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
262 Autres charges | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 938 454.00 | | | 938 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 690.00 | | | 141 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 617.00 | | | -2 617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 617.00 | | | -2 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 228.00 | | | 177 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 767.00 | | | 83 767.00 |