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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 23 560.00 | 14 440.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 414.00 | 165.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 578.00 | 25 974.00 | 14 605.00 | 40 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 540.00 | 25 974.00 | 29 566.00 | 55 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -652.00 | -32 147.00 | | -652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 743.00 | 31 495.00 | | -5 743.00 |
DL TOTAL (I) | -4 895.00 | 848.00 | | -4 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 349.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 266.00 | 3 364.00 | | 6 266.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 461.00 | 30 892.00 | | 34 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 566.00 | 31 740.00 | | 29 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 461.00 | 30 892.00 | | 34 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 485.00 | 8 488.00 | | 17 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 960.00 | 7 600.00 | | 15 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 888.00 | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |