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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096.00 | 2 973.00 | 1 123.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 096.00 | 40 973.00 | 1 123.00 | 42 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 102.00 | 40 973.00 | 41 129.00 | 82 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -4 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 4 504.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 020.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 845.00 | 17 194.00 | | 23 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 3 529.00 | | 2 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563.00 | 4 448.00 | | 3 563.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 628.00 | 35 625.00 | | 39 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 129.00 | 37 126.00 | | 41 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 451.00 | 35 625.00 | | 30 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 223.00 | 750.00 | | 40 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 750.00 | | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 823.00 | 9 177.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 628.00 | 30 451.00 | 9 177.00 | 39 628.00 |