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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 833.00 | 1 682.00 | 151.00 | 1 833.00 |
040 Immobilisations financières | 257 908.00 | | 257 908.00 | 257 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 742.00 | 1 682.00 | 258 060.00 | 259 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
084 Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
110 Total général Actif | 287 439.00 | 1 682.00 | 285 757.00 | 287 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
242 Autres charges externes. | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
294 Charges financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257 908.00 | | | 257 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 908.00 | | | 257 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 594.00 | | | 1 594.00 |