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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
040 Immobilisations financières | 257 908.00 | | 257 908.00 | 257 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 742.00 | 1 833.00 | 257 908.00 | 259 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
084 Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
110 Total général Actif | 267 800.00 | 1 833.00 | 265 967.00 | 267 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
132 Autres réserves | | | 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 645.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 967.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 055.00 | | | -5 055.00 |
280 Produits financiers | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
294 Charges financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 742.00 | | | 259 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 525.00 | | | 525.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 733.00 | | | 1 733.00 |