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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 495.00 | 340.00 | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 974.00 | 8 328.00 | 34 646.00 | 42 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 809.00 | 8 823.00 | 34 986.00 | 43 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 847.00 | 25 772.00 | 105 075.00 | 130 847.00 |
BZ Autres créances | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
CF Disponibilités | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 088.00 | 25 772.00 | 308 316.00 | 334 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 897.00 | 34 595.00 | 343 302.00 | 377 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 718.00 | 27 903.00 | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 38 621.00 | 30 903.00 | | 38 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 362.00 | 17 581.00 | | 105 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 201.00 | 35 262.00 | | 128 201.00 |
EA Autres dettes | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 681.00 | 52 843.00 | | 304 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 302.00 | 83 746.00 | | 343 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 681.00 | 52 843.00 | | 304 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 209.00 | | 506 209.00 | 506 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 209.00 | | 506 209.00 | 506 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 848.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 168.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | 168.00 | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -168.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 4 709.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 036.00 | 215 228.00 | | 535 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 318.00 | 187 325.00 | | 527 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 718.00 | 27 903.00 | | 7 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 617.00 | | 30 769.00 | 18 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 577.00 | 43 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 577.00 | 43 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 617.00 | | 30 769.00 | 18 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | 8 845.00 | 2 033.00 | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 8 845.00 | 2 033.00 | 2 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 300.00 | 23 321.00 | 25 848.00 | 28 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 300.00 | 23 321.00 | 25 848.00 | 28 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 300.00 | 23 321.00 | 25 848.00 | 28 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 321.00 | 25 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 362.00 | 105 362.00 | | 105 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
UX Autres créances clients | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
VB T. V. A. | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 260.00 | 243 260.00 | | 243 260.00 |
VW T.V.A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 681.00 | 304 681.00 | | 304 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | 1 628.00 | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 476.00 | 2 517.00 | | 3 476.00 |
ST Autres comptes | 84 084.00 | 19 816.00 | | 84 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 790.00 | 3 073.00 | | 22 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 123 765.00 | 39 039.00 | | 123 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 667.00 | 1 363.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | 1 628.00 | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 913.00 | 120.00 | | 2 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 739.00 | 6 505.00 | | 17 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 782.00 | 65 808.00 | | 234 782.00 |