| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 774.00 | 61.00 | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 136.00 | 23 702.00 | 111 434.00 | 135 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 371.00 | 24 476.00 | 111 895.00 | 136 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 862.00 | 25 772.00 | 141 090.00 | 166 862.00 |
BZ Autres créances | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
CF Disponibilités | 102 160.00 | | 102 160.00 | 102 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 834.00 | 25 772.00 | 370 062.00 | 395 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 206.00 | 50 248.00 | 481 958.00 | 532 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 321.00 | 27 603.00 | | 35 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 178.00 | 7 718.00 | | 82 178.00 |
DL TOTAL (I) | 120 799.00 | 38 621.00 | | 120 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 746.00 | 105 362.00 | | 104 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 594.00 | 128 201.00 | | 191 594.00 |
EA Autres dettes | 64 819.00 | 71 119.00 | | 64 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 159.00 | 304 681.00 | | 361 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 958.00 | 343 302.00 | | 481 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 159.00 | 304 681.00 | | 361 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 536.00 | | 571 536.00 | 571 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 536.00 | | 571 536.00 | 571 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | 2 500.00 | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | 2 500.00 | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 844.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 975.00 | 3 544.00 | | 21 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 422.00 | 4 388.00 | | 22 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 722.00 | -1 888.00 | | -5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 977.00 | 770.00 | | 27 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 312.00 | 535 036.00 | | 591 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 134.00 | 527 318.00 | | 509 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 178.00 | 7 718.00 | | 82 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 809.00 | | 117 942.00 | 43 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 963.00 | 132 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 963.00 | 132 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 809.00 | | 117 542.00 | 43 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 823.00 | 22 641.00 | 6 988.00 | 8 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 823.00 | 22 641.00 | 6 988.00 | 8 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 166 862.00 | | | 166 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 074.00 | 294 074.00 | | 294 074.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 159.00 | 361 159.00 | | 361 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 3 947.00 | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 599.00 | 3 476.00 | | 4 599.00 |
ST Autres comptes | 86 668.00 | 84 084.00 | | 86 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 417.00 | 22 790.00 | | 23 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | -2 810.00 | 123 765.00 | | -2 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 000.00 | 667.00 | | 32 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 667.00 | 3 947.00 | | 3 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069.00 | 2 913.00 | | 1 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 854.00 | 17 739.00 | | 31 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 874.00 | 234 782.00 | | 143 874.00 |