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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 729 107.00 | 116 000.00 | 2 613 107.00 | 2 729 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 796 464.00 | | 1 796 464.00 | 1 796 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 525 696.00 | 116 124.00 | 4 409 571.00 | 4 525 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 951.00 | | 127 951.00 | 127 951.00 |
072 Créances – Autres | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 684.00 | | 152 684.00 | 152 684.00 |
110 Total général Actif | 4 678 380.00 | 116 124.00 | 4 562 256.00 | 4 678 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 614 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 947.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 706 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 434 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 416 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 855 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 562 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 174 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 341 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 419 933.00 | | | 419 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 248.00 | 368 449.00 | | 520 248.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | 3.00 | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 459.00 | 368 452.00 | | 521 459.00 |
242 Autres charges externes. | 82 973.00 | 40 195.00 | | 82 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 875.00 | 9 390.00 | | 15 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 492.00 | 243 430.00 | | 289 492.00 |
252 Charges sociales | 31 620.00 | 30 889.00 | | 31 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 827.00 | 10 297.00 | | 105 827.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 820.00 | 334 202.00 | | 525 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 361.00 | 34 251.00 | | -4 361.00 |
280 Produits financiers | 54 000.00 | 51 280.00 | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 36 427.00 | 1 915.00 | | 36 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 669.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 212.00 | 78 946.00 | | 13 212.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |