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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 153 383.00 | | 153 383.00 | 153 383.00 |
AP Constructions | 2 567 671.00 | 520 150.00 | 2 047 521.00 | 2 567 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 563.00 | 12 410.00 | 18 153.00 | 30 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943 857.00 | | 1 943 857.00 | 1 943 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 063.00 | 532 684.00 | 4 163 378.00 | 4 696 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 123 935.00 | | 123 935.00 | 123 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 385.00 | | 223 385.00 | 223 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 448.00 | 532 684.00 | 4 386 764.00 | 4 919 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 900.00 | 1 614 550.00 | | 1 615 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 507.00 | | | 146 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 027.00 | 5 199.00 | | 7 027.00 |
DG Autres réserves | 133 533.00 | 98 798.00 | | 133 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 855.00 | 36 563.00 | | 35 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 822.00 | 1 755 110.00 | | 1 938 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 573.00 | 1 259 423.00 | | 1 277 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 548.00 | 1 095 493.00 | | 1 034 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 4 740.00 | | 14 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 110.00 | 99 082.00 | | 115 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 941.00 | 2 458 741.00 | | 2 447 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 764.00 | 4 213 851.00 | | 4 386 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 034 548.00 | | | 1 034 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 186.00 | | 527 186.00 | 527 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 186.00 | | 527 186.00 | 527 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 908.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 355.00 | 634 082.00 | | 615 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 499.00 | 597 519.00 | | 579 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 855.00 | 36 563.00 | | 35 855.00 |