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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 719.00 | 481.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 24 296.00 | 4 292.00 | 20 004.00 | 24 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 115.00 | 2 620.00 | 3 495.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 611.00 | 7 631.00 | 23 980.00 | 31 611.00 |
BT Marchandises | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 525.00 | 7 631.00 | 43 894.00 | 51 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 217.00 | | | -5 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 453.00 | -5 217.00 | | -14 453.00 |
DL TOTAL (I) | -18 170.00 | -3 717.00 | | -18 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 611.00 | 30 494.00 | | 23 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | 13 625.00 | | 21 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 645.00 | 3 819.00 | | 7 645.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 064.00 | 47 938.00 | | 62 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 894.00 | 44 221.00 | | 43 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 458.00 | 47 938.00 | | 45 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 152.00 | 106 026.00 | | 131 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 605.00 | 111 242.00 | | 145 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 453.00 | -5 217.00 | | -14 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 611.00 | | 4.00 | 31 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 31 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 30 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 411.00 | | 4.00 | 30 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356.00 | 4 275.00 | | 3 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 400.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | 3 875.00 | | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 596.00 | 6 990.00 | 16 605.00 | 23 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VP Divers | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 064.00 | 45 458.00 | 16 605.00 | 62 064.00 |