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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 119.00 | 81.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 24 296.00 | 6 722.00 | 17 574.00 | 24 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 115.00 | 4 065.00 | 2 050.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 611.00 | 11 906.00 | 19 705.00 | 31 611.00 |
BT Marchandises | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 437.00 | 11 906.00 | 44 531.00 | 56 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 670.00 | -5 217.00 | | -19 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 070.00 | -14 453.00 | | -5 070.00 |
DL TOTAL (I) | -23 240.00 | -18 170.00 | | -23 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 651.00 | 23 611.00 | | 16 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 21 808.00 | | 32 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 113.00 | 7 645.00 | | 8 113.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 771.00 | 62 064.00 | | 67 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 531.00 | 43 894.00 | | 44 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 223.00 | 45 458.00 | | 58 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 15.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | 215.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 530.00 | 131 152.00 | | 133 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 600.00 | 145 605.00 | | 138 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 070.00 | -14 453.00 | | -5 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 631.00 | 4 275.00 | | 7 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 400.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | 3 875.00 | | 6 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 620.00 | 7 072.00 | 9 548.00 | 16 620.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 771.00 | 58 223.00 | 9 548.00 | 67 771.00 |