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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 207 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 290 210.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 417.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 123 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 413 518.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 467.00 | -1 933.00 | | 84 467.00 |
DL TOTAL (I) | 92 534.00 | 8 067.00 | | 92 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 016.00 | | | 262 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 8 322.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 373.00 | 13 310.00 | | 30 373.00 |
EA Autres dettes | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 984.00 | 321 468.00 | | 320 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 518.00 | 329 535.00 | | 413 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 984.00 | 321 468.00 | | 320 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 402 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 559.00 | 19 294.00 | | 415 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 092.00 | 21 227.00 | | 331 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 467.00 | -1 933.00 | | 84 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 243.00 | 18 969.00 | | 9 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 9 758.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VC Groupe et associés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 016.00 | 262 016.00 | | 262 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 984.00 | 320 984.00 | | 320 984.00 |