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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 207 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 282 892.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 392 405.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 534.00 | -1 933.00 | | 81 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 017.00 | 84 467.00 | | 48 017.00 |
DL TOTAL (I) | 140 550.00 | 92 534.00 | | 140 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 651.00 | 262 016.00 | | 230 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 373.00 | | |
EA Autres dettes | | 24 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 855.00 | 320 984.00 | | 251 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 405.00 | 413 518.00 | | 392 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 855.00 | 320 984.00 | | 251 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -259.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | 30 731.00 | | 13 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 416.00 | 415 559.00 | | 270 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 399.00 | 331 092.00 | | 222 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 017.00 | 84 467.00 | | 48 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 212.00 | 7 318.00 | | 28 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 789.00 | 7 319.00 | | 9 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 651.00 | 230 651.00 | | 230 651.00 |
VI Groupe et associés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 855.00 | 251 855.00 | | 251 855.00 |