| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 449.00 | 1 111.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 883.00 | 18 988.00 | 46 895.00 | 65 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 243.00 | 19 437.00 | 171 806.00 | 191 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 693.00 | 6 120.00 | 56 573.00 | 62 693.00 |
BZ Autres créances | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CF Disponibilités | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 996.00 | 6 120.00 | 183 876.00 | 189 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 239.00 | 25 557.00 | 355 682.00 | 381 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
DL TOTAL (I) | 110 573.00 | | | 110 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 953.00 | | | 134 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 109.00 | | | 245 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 682.00 | | | 355 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 231.00 | | 347 231.00 | 347 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 231.00 | | 347 231.00 | 347 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 495.00 | | | 348 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 196.00 | | | 297 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 150.00 | | 6 093.00 | 185 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 350.00 | | 6 093.00 | 61 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 325.00 | 11 112.00 | | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 325.00 | 11 112.00 | | 8 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 953.00 | 25 498.00 | 104 942.00 | 134 953.00 |
VI Groupe et associés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
VW T.V.A. | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 949.00 | 135 494.00 | 104 942.00 | 244 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
ST Autres comptes | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
YT Sous‐traitance | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 926.00 | | | 101 926.00 |