| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 458.00 | 2 243.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 761.00 | 799.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 415.00 | 32 444.00 | 46 971.00 | 79 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 475.00 | 33 663.00 | 173 813.00 | 207 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 140.00 | 8 053.00 | 72 087.00 | 80 140.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 822.00 | 8 053.00 | 155 768.00 | 163 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 297.00 | 41 716.00 | 329 581.00 | 371 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DL TOTAL (I) | 139 731.00 | | | 139 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 850.00 | | | 189 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 581.00 | | | 329 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 032.00 | | | 106 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 339.00 | | 341 339.00 | 341 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 339.00 | | 341 339.00 | 341 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 958.00 | | | 350 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 801.00 | | | 321 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 243.00 | | 16 232.00 | 191 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 800.00 | | 2 700.00 | 123 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 443.00 | | 13 532.00 | 67 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 437.00 | 14 226.00 | | 19 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 437.00 | 13 768.00 | | 19 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 120.00 | 8 053.00 | 6 120.00 | 6 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 120.00 | 8 053.00 | 6 120.00 | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | 8 053.00 | 6 120.00 | 6 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 053.00 | 6 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 678.00 | 25 860.00 | 83 818.00 | 109 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
VW T.V.A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 850.00 | 106 032.00 | 83 818.00 | 189 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
ST Autres comptes | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
YT Sous‐traitance | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 235.00 | | | 116 235.00 |