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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 447.00 | 14 883.00 | 70 564.00 | 85 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 665.00 | 2 158.00 | 16 507.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 112.00 | 17 041.00 | 87 071.00 | 104 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
BZ Autres créances | 549 163.00 | | 549 163.00 | 549 163.00 |
CF Disponibilités | 166 011.00 | | 166 011.00 | 166 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 876.00 | | 771 876.00 | 771 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 988.00 | 17 041.00 | 858 947.00 | 875 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
DL TOTAL (I) | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
EA Autres dettes | 469 037.00 | | | 469 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 941.00 | | | 730 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 947.00 | | | 858 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 941.00 | | | 730 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 535.00 | | 2 109 535.00 | 2 109 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 535.00 | | 2 109 535.00 | 2 109 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 041.00 | |
GE Autres charges | | | 23 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 095.00 | | | 2 133 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 089.00 | | | 2 010 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 037.00 | 469 037.00 | | 469 037.00 |
UX Autres créances clients | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VB T. V. A. | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
VC Groupe et associés | 385 520.00 | | | 385 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VP Divers | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 301.00 | 598 301.00 | | 598 301.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 941.00 | 730 941.00 | | 730 941.00 |