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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 457.00 | 34 302.00 | 63 155.00 | 97 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 022.00 | 5 066.00 | 15 956.00 | 21 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 580.00 | 39 368.00 | 79 212.00 | 118 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 420.00 | | 190 420.00 | 190 420.00 |
BZ Autres créances | 668 710.00 | | 668 710.00 | 668 710.00 |
CF Disponibilités | 149 103.00 | | 149 103.00 | 149 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 610.00 | | 1 091 610.00 | 1 091 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 189.00 | 39 368.00 | 1 170 821.00 | 1 210 189.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 148.00 | 123 006.00 | | 227 148.00 |
DL TOTAL (I) | 355 154.00 | 128 006.00 | | 355 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 626.00 | 33 051.00 | | 26 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 174.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 939.00 | 154 942.00 | | 380 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 821.00 | 72 737.00 | | 110 821.00 |
EA Autres dettes | 289 295.00 | 469 037.00 | | 289 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 667.00 | 730 941.00 | | 815 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 821.00 | 858 947.00 | | 1 170 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 667.00 | 730 941.00 | | 815 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 646.00 | | 2 297 646.00 | 2 297 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 646.00 | | 2 297 646.00 | 2 297 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 327.00 | |
GE Autres charges | | | 23 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 104.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 104.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 1 265.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 1 265.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -1 161.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 590.00 | 50 745.00 | | 95 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 581.00 | 2 133 095.00 | | 2 329 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 433.00 | 2 010 089.00 | | 2 102 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 148.00 | 123 006.00 | | 227 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 112.00 | | 14 467.00 | 104 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 112.00 | | 14 367.00 | 104 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 041.00 | 22 327.00 | | 17 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 041.00 | 22 327.00 | | 17 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 939.00 | 380 939.00 | | 380 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 295.00 | 289 295.00 | | 289 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 190 420.00 | 190 420.00 | | 190 420.00 |
VB T. V. A. | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
VC Groupe et associés | 402 095.00 | 402 095.00 | | 402 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 819.00 | 168 819.00 | | 168 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 244.00 | 934 244.00 | | 934 244.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 667.00 | 815 667.00 | | 815 667.00 |